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成人xfplay 9月30日基金净值:祥瑞合聚定开债最新净值1.0144

发布日期:2024-10-04 14:12  点击次数:193

成人xfplay 9月30日基金净值:祥瑞合聚定开债最新净值1.0144

证券之星音信,9月30日,祥瑞合聚定开债最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.1344元,较前一来回日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.09%,近3个月飞腾0.07%,近6个月飞腾2.01%,近1年飞腾4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合聚定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比95.67%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金1.37%。

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